| 基金全称 | 圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金 | ||
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| 基金简称 | 圆信永丰新材料混合发起A | ||
| 基金代码 | 024866 | ||
| 成立日期 | 2025年10月31日 | ||
| 基金类型 | 混合型证券投资基金 | ||
| 基金经理 | 汪萍女士,上海财经大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益 投资部基金经理。历任民生证券股份有限公司销售经理,国泰君安证券股份有限 公司销售经理,圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。汪萍女 士于2020年5月14日起管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021 年11月18日起管理圆信永丰研究精选混合型证券投资基金,于2024年4月3 日起管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金。 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于新材料主题股票,在严格控制风险的前提下,力求基金 资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,
其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于本基金界定
的新材料主题范围内相关的股票比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当
程序后,可以相应调整本基金的投资比例规定。 | ||
| 投资基准 | 中证新材料主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经估值汇率调 整)+中债综合财富(总值)指数收益率×20% | ||
| 收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据 投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股 或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政 策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资 产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、 债券等各类资产的比例。本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货交易策略、参与融资业务策略。 | ||
| 定期定额 | 正常开放 | ||