基金全称圆信永丰中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金A类            
基金简称圆信永丰中债 0-3 年政策性金融债指数A  
基金代码

022022          

成立日期2024年11月13日
基金类型债券型证券投资基金          
基金经理

刘莎莎女士,南京财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管,圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。刘莎莎女士于2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金,于2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金,于2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金,于2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,于2024年11月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。


许燕女士,上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师;中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理;上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理;圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。许燕女士自2016年1月22日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金,自2015年12月21日至2020年2月25日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金,自2016年2月23日至2020年2月25日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金,自2016年7月27日至2020年2月25日管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,自2018年8月16日至2020年2月25日管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年11月15日起管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金与圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年12月26日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金,自2024年12月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。 


贾朝江先生,中国人民大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任上海浦东发展银行股份有限公司投资银行部研究员、资产管理部投资助理、资产管理部投资经理;浦银理财有限责任公司多资产投资部投资经理。

投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目 标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。 本基金不投资权益类资产(包括股票、可转债)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准
中债0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场 基金,低于混合型基金、股票型基金。

投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替 代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效 跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3 5%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪误差进一步扩大。 本基金的投资策略包括优化抽样复制策略、替代性策略、其他债券投资策 略、国债期货交易策略。
定期定额开通