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基金净值
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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 费率 购买
圆信永丰优加生活 2021-04-16 3.130 3.130 0.58% 0.42% 73.22% 1.39%
圆信永丰聚优A 2021-04-16 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00%
圆信永丰聚优C 2021-04-16 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 费率 购买
圆信永丰双利A 2021-04-16 1.279 2.864 -0.31% 5.07% 60.67% 9.68%
圆信永丰双利C 2021-04-16 1.278 2.768 -0.31% 5.02% 59.25% 9.43%
圆信永丰兴源A 2021-04-16 1.663 1.663 0.30% 4.79% 24.38% 1.28%
圆信永丰兴源C 2021-04-16 1.657 1.657 0.36% 4.81% 24.40% 1.28%
圆信永丰多策略精选 2021-04-16 1.9020 1.9020 -0.40% 1.25% 41.05% -7.90%
圆信永丰优享生活 2021-04-16 2.1817 2.1817 0.57% 0.38% 77.37% 1.90%
圆信永丰双利优选 2021-04-16 1.2422 1.2422 0.23% 5.93% 22.70% 2.75%
圆信永丰汇利 2021-04-16 1.9571 1.9571 -0.24% 5.88% 71.92% 10.02%
圆信永丰消费升级 2021-04-16 1.6432 1.7832 0.12% -0.18% 32.02% -6.40%
圆信永丰优悦生活 2021-04-16 1.8143 1.9413 0.57% 0.54% 70.05% 3.61%
圆信永丰医药健康 2021-04-16 1.5819 1.5819 0.24% 5.31% 10.08% 1.74%
圆信永丰高端制造 2021-04-16 1.9354 1.9354 -0.38% 2.40% 46.09% -7.76%
圆信永丰精选回报 2021-04-16 1.7519 1.7519 0.68% -0.80% 56.78% -4.57%
圆信永丰致优A类 2021-04-16 1.8801 1.8801 0.59% 0.67% 79.81% 2.05%
圆信永丰致优C类 2021-04-16 1.8562 1.8562 0.59% 0.63% 78.21% 1.82%
圆信永丰大湾区主题A类 2021-04-16 1.3616 1.3616 0.10% -0.54% -- -4.68%
圆信永丰大湾区主题C类 2021-04-16 1.3512 1.3512 0.10% -0.57% -- -4.90%
圆信永丰沣泰 2021-04-16 1.0919 1.0919 0.13% 1.12% -- -1.77%
圆信永丰优选价值A 2021-04-16 1.4889 1.4889 -0.07% 3.76% -- 2.58%
圆信永丰优选价值C 2021-04-16 1.4698 1.4698 -0.07% 3.68% -- 2.28%
圆信永丰研究精选A 2021-04-16 1.1913 1.1913 -0.32% 6.51% -- 11.80%
圆信永丰研究精选C 2021-04-16 1.1858 1.1858 -0.32% 6.45% -- 11.54%
圆信永丰兴研A 2021-04-16 1.1358 1.1358 0.58% 0.70% -- 1.88%
圆信永丰兴研C 2021-04-16 1.1312 1.1312 0.58% 0.66% -- 1.62%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 费率 购买
圆信永丰兴利A 2021-04-16 1.104 1.137 0.00% 0.55% -2.73% 0.55%
圆信永丰兴利C 2021-04-16 1.119 1.145 0.00% 0.54% -2.61% 0.54%
圆信永丰兴融A 2021-04-16 1.014 1.236 0.00% 0.60% 3.52% 1.59%
圆信永丰兴融C 2021-04-16 1.013 1.223 0.00% 0.50% 3.41% 1.49%
圆信永丰强化收益A 2021-04-16 1.1251 1.3051 -0.16% 1.43% 10.19% 3.09%
圆信永丰强化收益C 2021-04-16 1.1124 1.2824 -0.16% 1.40% 9.80% 3.00%
圆信永丰兴瑞 2021-04-16 1.0124 1.1279 0.00% 0.42% 0.96% 1.11%
圆信永丰丰和中短债A类 2021-04-16 1.0219 1.0219 0.00% 0.25% -- 0.75%
圆信永丰丰和中短债C类 2021-04-16 1.0187 1.0187 0.00% 0.22% -- 0.64%
圆信永丰瑞丰 2021-04-16 1.0023 1.0023 0.07% -- -- 0.23%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 费率 购买
丰润货币A 2021-04-18 0.8929 1.701%
丰润货币B 2021-04-18 1.0063 1.915%
注:* 封闭期基金每周五公布一次净值。